| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 12 391.00 | 10 040.00 | 2 351.00 | 12 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 613.00 | 137 194.00 | 10 419.00 | 147 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 249.00 | 78 062.00 | 86 187.00 | 164 249.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 133.00 | 236 676.00 | 112 457.00 | 349 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 371.00 | | 77 371.00 | 77 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 653.00 | | 132 653.00 | 132 653.00 |
BZ Autres créances | 60 929.00 | | 60 929.00 | 60 929.00 |
CF Disponibilités | 31 602.00 | | 31 602.00 | 31 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 891.00 | | 306 891.00 | 306 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 024.00 | 236 676.00 | 419 349.00 | 656 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 774.00 | 315 758.00 | | 259 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 174.00 | -55 985.00 | | 16 174.00 |
DL TOTAL (I) | 297 948.00 | 281 774.00 | | 297 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 140.00 | 88 661.00 | | 46 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 893.00 | 71 043.00 | | 19 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 549.00 | 36 837.00 | | 53 549.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 400.00 | 196 542.00 | | 121 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 349.00 | 478 315.00 | | 419 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 881.00 | 150 642.00 | | 111 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 160.00 | | 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 625.00 | | 5 008.00 | 344 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 349 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 245.00 | | 1 008.00 | 323 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 329.00 | 25 347.00 | | 211 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 949.00 | 25 347.00 | | 199 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 2 000.00 | 1 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 132 653.00 | 132 653.00 | | 132 653.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VC Groupe et associés | 56 887.00 | 56 887.00 | | 56 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 944.00 | 36 424.00 | 9 520.00 | 45 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 419.00 | 199 919.00 | 1 500.00 | 201 419.00 |
VW T.V.A. | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 400.00 | 111 881.00 | 9 520.00 | 121 400.00 |