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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 12 391.00 | 7 561.00 | 4 830.00 | 12 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 605.00 | 118 388.00 | 28 217.00 | 146 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 130.00 | 47 815.00 | 116 314.00 | 164 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 506.00 | 185 145.00 | 159 361.00 | 344 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 558.00 | | 125 558.00 | 125 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 686.00 | 711.00 | 321 975.00 | 322 686.00 |
BZ Autres créances | 89 278.00 | | 89 278.00 | 89 278.00 |
CF Disponibilités | 38 369.00 | | 38 369.00 | 38 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 080.00 | 711.00 | 592 369.00 | 593 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 585.00 | 185 856.00 | 751 730.00 | 937 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 390.00 | 286 724.00 | | 329 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 632.00 | 42 666.00 | | -13 632.00 |
DL TOTAL (I) | 337 758.00 | 351 390.00 | | 337 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 725.00 | 212 352.00 | | 153 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 995.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 143.00 | 321 709.00 | | 174 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 562.00 | 131 201.00 | | 84 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 971.00 | 666 257.00 | | 413 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 730.00 | 1 017 647.00 | | 751 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 538.00 | 496 234.00 | | 325 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 189.00 | 78 264.00 | | 2 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 144.00 | | 7 334.00 | 440 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 973.00 | 344 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 973.00 | 323 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 764.00 | | 7 334.00 | 418 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 551.00 | 31 566.00 | 102 973.00 | 256 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 171.00 | 31 566.00 | 102 973.00 | 245 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 287.00 | | 13 577.00 | 14 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 287.00 | | 13 577.00 | 14 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 287.00 | | 13 577.00 | 14 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 143.00 | 174 143.00 | | 174 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 321 836.00 | | | 321 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
VC Groupe et associés | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 536.00 | 63 102.00 | 88 434.00 | 151 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 271.00 | 413 271.00 | | 413 271.00 |
VW T.V.A. | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 971.00 | 325 538.00 | 88 434.00 | 413 971.00 |