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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 12 391.00 | 8 801.00 | 3 591.00 | 12 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 605.00 | 128 005.00 | 18 600.00 | 146 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 249.00 | 63 143.00 | 101 106.00 | 164 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 625.00 | 211 329.00 | 133 296.00 | 344 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 553.00 | | 113 553.00 | 113 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 538.00 | | 128 538.00 | 128 538.00 |
BZ Autres créances | 72 275.00 | | 72 275.00 | 72 275.00 |
CF Disponibilités | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 020.00 | | 345 020.00 | 345 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 644.00 | 211 329.00 | 478 315.00 | 689 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 758.00 | 329 390.00 | | 315 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 985.00 | -13 632.00 | | -55 985.00 |
DL TOTAL (I) | 281 774.00 | 337 758.00 | | 281 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 661.00 | 153 725.00 | | 88 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 043.00 | 174 143.00 | | 71 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 837.00 | 84 562.00 | | 36 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 542.00 | 413 971.00 | | 196 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 315.00 | 751 730.00 | | 478 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 642.00 | 325 538.00 | | 150 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 2 189.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 506.00 | | 20 119.00 | 344 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 344 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 323 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 126.00 | | 20 119.00 | 323 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 145.00 | 26 212.00 | 28.00 | 185 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 765.00 | 26 212.00 | 28.00 | 173 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 043.00 | 71 043.00 | | 71 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
UX Autres créances clients | 128 538.00 | 128 538.00 | | 128 538.00 |
VB T. V. A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VC Groupe et associés | 65 202.00 | 65 202.00 | | 65 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 501.00 | 42 601.00 | 45 900.00 | 88 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 996.00 | | | 62 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 581.00 | 205 581.00 | | 205 581.00 |
VW T.V.A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 542.00 | 150 642.00 | 45 900.00 | 196 542.00 |