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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 12 391.00 | 11 279.00 | 1 112.00 | 12 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 873.00 | 144 374.00 | 3 499.00 | 147 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 249.00 | 92 513.00 | 71 736.00 | 164 249.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 393.00 | 259 546.00 | 87 847.00 | 347 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 376.00 | | 74 376.00 | 74 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 356.00 | | 176 356.00 | 176 356.00 |
BZ Autres créances | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CF Disponibilités | 137 952.00 | | 137 952.00 | 137 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 834.00 | | 420 834.00 | 420 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 227.00 | 259 546.00 | 508 681.00 | 768 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 048.00 | 259 774.00 | | 219 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 813.00 | 16 174.00 | | 113 813.00 |
DL TOTAL (I) | 354 861.00 | 297 948.00 | | 354 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 181.00 | 46 140.00 | | 28 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 043.00 | 19 893.00 | | 45 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 491.00 | 53 549.00 | | 64 491.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 248.00 | | 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 820.00 | 121 400.00 | | 153 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 681.00 | 419 349.00 | | 508 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 359.00 | 111 881.00 | | 152 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 197.00 | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 133.00 | | 260.00 | 349 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 347 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 253.00 | | 260.00 | 324 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 676.00 | 22 870.00 | | 236 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 296.00 | 22 870.00 | | 225 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 176 356.00 | 176 356.00 | | 176 356.00 |
VB T. V. A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VC Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 928.00 | 26 467.00 | 1 462.00 | 27 928.00 |
VI Groupe et associés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 416.00 | 192 416.00 | | 192 416.00 |
VW T.V.A. | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 820.00 | 152 359.00 | 1 462.00 | 153 820.00 |