| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 559.00 | 7 659.00 | 901.00 | 8 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 564.00 | 289 669.00 | 199 895.00 | 489 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 093.00 | 298 297.00 | 222 796.00 | 521 093.00 |
BT Marchandises | 192 026.00 | | 192 026.00 | 192 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 964.00 | | 108 964.00 | 108 964.00 |
BZ Autres créances | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CF Disponibilités | 338 321.00 | | 338 321.00 | 338 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 486.00 | | 661 486.00 | 661 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 579.00 | 298 297.00 | 884 282.00 | 1 182 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 550 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 735.00 | 107 070.00 | | 102 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 803.00 | 45 666.00 | | 38 803.00 |
DL TOTAL (I) | 747 038.00 | 708 235.00 | | 747 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 393.00 | 80 869.00 | | 110 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 051.00 | 31 887.00 | | 26 051.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 244.00 | 112 756.00 | | 137 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 282.00 | 820 992.00 | | 884 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 755.00 | | 533 755.00 | 533 755.00 |
FG Production vendue services | 317 868.00 | | 317 868.00 | 317 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 623.00 | | 851 623.00 | 851 623.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 149.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 568.00 | 5 080.00 | | 4 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 821.00 | 2 405.00 | | 1 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018.00 | 2 405.00 | | 2 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | -2 405.00 | | -2 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 593.00 | 8 441.00 | | 6 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 094.00 | 949 831.00 | | 858 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 291.00 | 904 165.00 | | 819 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 803.00 | 45 666.00 | | 38 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 464.00 | | 14 641.00 | 512 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 012.00 | 521 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 012.00 | 498 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 494.00 | | 14 641.00 | 489 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 340.00 | 55 149.00 | 4 191.00 | 247 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 59.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 430.00 | 55 089.00 | 4 191.00 | 246 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 393.00 | 110 393.00 | | 110 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 108 964.00 | | | 108 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VP Divers | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 219.00 | 129 219.00 | | 129 219.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 244.00 | 137 244.00 | | 137 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 277.00 | 3 497.00 | | 4 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 622.00 | 5 655.00 | | 4 622.00 |
ST Autres comptes | 75 244.00 | 106 829.00 | | 75 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 686.00 | 54 028.00 | | 47 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 147 974.00 | 169 038.00 | | 147 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 235.00 | 2 213.00 | | 2 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 512.00 | 5 710.00 | | 6 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 430.00 | 133 395.00 | | 115 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 061.00 | 101 305.00 | | 88 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 527.00 | 335 550.00 | | 275 527.00 |