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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 769.00 | 12 038.00 | 8 731.00 | 20 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 542.00 | 431 049.00 | 101 493.00 | 532 542.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 781.00 | 444 057.00 | 144 724.00 | 588 781.00 |
BT Marchandises | 326 605.00 | | 326 605.00 | 326 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 309.00 | | 53 309.00 | 53 309.00 |
BZ Autres créances | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 474 932.00 | | 474 932.00 | 474 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 269.00 | | 1 027 269.00 | 1 027 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 050.00 | 444 057.00 | 1 171 993.00 | 1 616 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 858.00 | 128 021.00 | | 151 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 602.00 | 23 837.00 | | 2 602.00 |
DL TOTAL (I) | 859 960.00 | 857 358.00 | | 859 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 141 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 734.00 | 192.00 | | 97 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 508.00 | 150 288.00 | | 166 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 791.00 | 33 128.00 | | 47 791.00 |
EA Autres dettes | | 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 033.00 | 326 151.00 | | 312 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 993.00 | 1 183 509.00 | | 1 171 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 033.00 | 326 151.00 | | 312 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141 555.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 328.00 | | 33 453.00 | 555 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 359.00 | | 33 453.00 | 532 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 262.00 | 46 794.00 | | 397 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 293.00 | 46 794.00 | | 396 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 508.00 | 166 508.00 | | 166 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
UX Autres créances clients | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
VB T. V. A. | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VI Groupe et associés | 97 734.00 | 97 734.00 | | 97 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 733.00 | 75 733.00 | | 75 733.00 |
VW T.V.A. | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 033.00 | 312 033.00 | | 312 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | 955.00 | | 1 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 646.00 | 7 234.00 | | 8 646.00 |
ST Autres comptes | 64 219.00 | 86 127.00 | | 64 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 706.00 | 52 927.00 | | 52 706.00 |
YT Sous‐traitance | 81 747.00 | 72 488.00 | | 81 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 462.00 | 2 519.00 | | 2 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 602.00 | 3 474.00 | | 3 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 260.00 | 121 438.00 | | 144 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 186.00 | 115 589.00 | | 104 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 317.00 | 218 775.00 | | 207 317.00 |