|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 559.00 | 8 409.00 | 151.00 | 8 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 845.00 | 339 080.00 | 157 765.00 | 496 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 374.00 | 348 458.00 | 179 916.00 | 528 374.00 |
BT Marchandises | 244 070.00 | | 244 070.00 | 244 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 620.00 | | 61 620.00 | 61 620.00 |
BZ Autres créances | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
CF Disponibilités | 483 653.00 | | 483 653.00 | 483 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 443.00 | | 825 443.00 | 825 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 817.00 | 348 458.00 | 1 005 359.00 | 1 353 817.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 538.00 | 102 735.00 | | 141 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 483.00 | 38 803.00 | | 86 483.00 |
DL TOTAL (I) | 833 521.00 | 747 038.00 | | 833 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 824.00 | 110 393.00 | | 96 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 899.00 | 26 051.00 | | 74 899.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 800.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 838.00 | 137 244.00 | | 171 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 359.00 | 884 282.00 | | 1 005 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 838.00 | 137 244.00 | | 171 838.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 500.00 | | 608 500.00 | 608 500.00 |
FG Production vendue services | 303 088.00 | | 303 088.00 | 303 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 588.00 | | 911 588.00 | 911 588.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 827.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 797.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 719.00 | 4 568.00 | | 9 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 197.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | 1 821.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 2 018.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | -2 018.00 | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 667.00 | 6 593.00 | | 26 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 924.00 | 858 094.00 | | 922 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 441.00 | 819 291.00 | | 836 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 483.00 | 38 803.00 | | 86 483.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 093.00 | | 10 465.00 | 521 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 184.00 | 528 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 184.00 | 505 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 124.00 | | 10 465.00 | 498 124.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 297.00 | 52 827.00 | 2 667.00 | 298 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 328.00 | 52 827.00 | 2 667.00 | 297 328.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 824.00 | 96 824.00 | | 96 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 61 620.00 | | | 61 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
VP Divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 130.00 | 94 130.00 | | 94 130.00 |
VW T.V.A. | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 838.00 | 171 838.00 | | 171 838.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 814.00 | 4 277.00 | | 2 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 174.00 | 4 622.00 | | 8 174.00 |
ST Autres comptes | 45 382.00 | 75 244.00 | | 45 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 640.00 | 47 686.00 | | 52 640.00 |
YT Sous‐traitance | 73 326.00 | 147 974.00 | | 73 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 318.00 | 2 235.00 | | 2 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 132.00 | 6 512.00 | | 5 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 413.00 | 115 430.00 | | 134 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 747.00 | 88 061.00 | | 106 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 522.00 | 275 527.00 | | 179 522.00 |