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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 529.00 | 9 918.00 | 8 611.00 | 18 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 329.00 | 386 375.00 | 114 955.00 | 501 329.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 328.00 | 397 262.00 | 158 065.00 | 555 328.00 |
BT Marchandises | 278 023.00 | | 278 023.00 | 278 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 741.00 | | 52 741.00 | 52 741.00 |
BZ Autres créances | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 498 163.00 | | 498 163.00 | 498 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 444.00 | | 1 025 444.00 | 1 025 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 772.00 | 397 262.00 | 1 183 509.00 | 1 580 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 600 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 021.00 | 141 538.00 | | 128 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 837.00 | 86 483.00 | | 23 837.00 |
DL TOTAL (I) | 857 358.00 | 833 521.00 | | 857 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 555.00 | | | 141 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 288.00 | 96 824.00 | | 150 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 128.00 | 74 899.00 | | 33 128.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 116.00 | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 151.00 | 171 838.00 | | 326 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 509.00 | 1 005 359.00 | | 1 183 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 151.00 | 171 838.00 | | 326 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 555.00 | | | 141 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 346.00 | | 27 981.00 | 527 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 377.00 | | 27 981.00 | 504 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 458.00 | 48 805.00 | | 348 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 489.00 | 48 805.00 | | 347 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 288.00 | 150 288.00 | | 150 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 52 741.00 | 52 741.00 | | 52 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 555.00 | 141 555.00 | | 141 555.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 258.00 | 99 258.00 | | 99 258.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 151.00 | 326 151.00 | | 326 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | 2 814.00 | | 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 234.00 | 8 174.00 | | 7 234.00 |
ST Autres comptes | 86 127.00 | 45 382.00 | | 86 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 927.00 | 52 640.00 | | 52 927.00 |
YT Sous‐traitance | 72 488.00 | 73 326.00 | | 72 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 519.00 | 2 318.00 | | 2 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 474.00 | 5 132.00 | | 3 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 438.00 | 134 413.00 | | 121 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 589.00 | 106 747.00 | | 115 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 775.00 | 179 522.00 | | 218 775.00 |