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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 1 083.00 | 1 076.00 | 2 159.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 109.00 | 14 304.00 | 8 805.00 | 23 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 542.00 | 465 778.00 | 66 764.00 | 532 542.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 311.00 | 481 166.00 | 111 145.00 | 592 311.00 |
BT Marchandises | 315 677.00 | | 315 677.00 | 315 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 244.00 | | 46 244.00 | 46 244.00 |
BZ Autres créances | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 980.00 | | 380 980.00 | 380 980.00 |
CF Disponibilités | 321 709.00 | | 321 709.00 | 321 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 920.00 | | 1 081 920.00 | 1 081 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 231.00 | 481 166.00 | 1 193 065.00 | 1 674 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 700 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 460.00 | 151 858.00 | | 54 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 855.00 | 2 602.00 | | 37 855.00 |
DL TOTAL (I) | 897 815.00 | 859 960.00 | | 897 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 324.00 | 97 734.00 | | 93 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 029.00 | 166 508.00 | | 159 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 897.00 | 47 791.00 | | 42 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 249.00 | 312 033.00 | | 295 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 065.00 | 1 171 993.00 | | 1 193 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 249.00 | 312 033.00 | | 295 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 781.00 | | 3 530.00 | 588 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 969.00 | | 1 190.00 | 22 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 812.00 | | 2 340.00 | 565 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 057.00 | 37 109.00 | | 444 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | 114.00 | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 087.00 | 36 995.00 | | 443 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 029.00 | 159 029.00 | | 159 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
VB T. V. A. | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VI Groupe et associés | 93 324.00 | 93 324.00 | | 93 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 554.00 | 63 554.00 | | 63 554.00 |
VW T.V.A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 249.00 | 295 249.00 | | 295 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 142.00 | 1 140.00 | | 2 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 383.00 | 8 646.00 | | 7 383.00 |
ST Autres comptes | 69 357.00 | 64 219.00 | | 69 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 348.00 | 52 706.00 | | 51 348.00 |
YT Sous‐traitance | 62 197.00 | 81 747.00 | | 62 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 477.00 | 2 462.00 | | 2 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 619.00 | 3 602.00 | | 4 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 377.00 | 144 260.00 | | 180 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 008.00 | 104 186.00 | | 141 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 284.00 | 207 317.00 | | 190 284.00 |