| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 579.00 | 11 752.00 | 90 827.00 | 102 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 579.00 | 11 752.00 | 180 827.00 | 192 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 161.00 | | 154 161.00 | 154 161.00 |
BZ Autres créances | 91 042.00 | | 91 042.00 | 91 042.00 |
CF Disponibilités | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 108.00 | | 267 108.00 | 267 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 687.00 | 11 752.00 | 447 935.00 | 459 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 475.00 | -20 878.00 | | -11 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 964.00 | 9 403.00 | | -18 964.00 |
DL TOTAL (I) | 44 561.00 | 63 525.00 | | 44 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 489.00 | 102 344.00 | | 82 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 113.00 | 51 350.00 | | 53 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 918.00 | 102 350.00 | | 103 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 595.00 | 168 769.00 | | 162 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 600.00 | | |
EA Autres dettes | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 373.00 | 455 413.00 | | 403 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 935.00 | 518 939.00 | | 447 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 350.00 | 373 267.00 | | 341 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 233.00 | | 1 335 233.00 | 1 335 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 233.00 | | 1 335 233.00 | 1 335 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 864.00 | 4 108.00 | | 6 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 864.00 | 14 608.00 | | 6 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 920.00 | 10 602.00 | | 8 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 920.00 | 10 602.00 | | 8 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 056.00 | 4 006.00 | | -2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 186.00 | 1 353 352.00 | | 1 372 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 150.00 | 1 343 949.00 | | 1 391 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 964.00 | 9 403.00 | | -18 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 089.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 579.00 | | | 192 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 579.00 | | | 102 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407.00 | 10 345.00 | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | 10 345.00 | | 1 407.00 |