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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 582.00 | 75 677.00 | 215 905.00 | 291 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 381 582.00 | 75 677.00 | 305 905.00 | 381 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 637.00 | | 452 637.00 | 452 637.00 |
BZ Autres créances | 215 422.00 | | 215 422.00 | 215 422.00 |
CF Disponibilités | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 271.00 | | 720 271.00 | 720 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 853.00 | 75 677.00 | 1 026 176.00 | 1 101 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DH Report à nouveau | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 908.00 | -1 034.00 | | -14 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 283.00 | 851.00 | | 283.00 |
DL TOTAL (I) | 59 639.00 | 75 116.00 | | 59 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | 24 115.00 | | 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 139.00 | 78 175.00 | | 207 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 543.00 | 487 093.00 | | 513 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 925.00 | 256 050.00 | | 244 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 537.00 | 845 433.00 | | 966 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 176.00 | 920 549.00 | | 1 026 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 537.00 | 845 433.00 | | 966 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 697.00 | | 1 521 697.00 | 1 521 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 697.00 | | 1 521 697.00 | 1 521 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 726.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 137.00 | 1 676.00 | | 1 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 569.00 | 569.00 | | 93 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 706.00 | 2 244.00 | | 94 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 120.00 | 10 912.00 | | 6 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 301.00 | | | 56 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 421.00 | 10 912.00 | | 62 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 284.00 | -8 667.00 | | 32 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 944.00 | 1 453 367.00 | | 1 706 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 852.00 | 1 454 402.00 | | 1 721 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 908.00 | -1 034.00 | | -14 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 505.00 | | 194 727.00 | 297 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 650.00 | 381 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 515.00 | 291 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 370.00 | | 194 727.00 | 207 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 165.00 | 39 726.00 | 54 214.00 | 90 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 165.00 | 39 726.00 | 54 214.00 | 90 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 543.00 | 513 543.00 | | 513 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 207.00 | 100 207.00 | | 100 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
UX Autres créances clients | 452 637.00 | 452 637.00 | | 452 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | 1.00 | 4 735.00 |
VB T. V. A. | 82 864.00 | 82 864.00 | | 82 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 207 139.00 | 207 139.00 | | 207 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
VP Divers | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 761.00 | 116 761.00 | | 116 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 744.00 | 675 744.00 | | 675 744.00 |
VW T.V.A. | 93 993.00 | 93 993.00 | | 93 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 537.00 | 966 537.00 | | 966 537.00 |