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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 370.00 | 90 165.00 | 117 205.00 | 207 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 505.00 | 90 165.00 | 207 340.00 | 297 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 995.00 | | 439 995.00 | 439 995.00 |
BZ Autres créances | 195 689.00 | | 195 689.00 | 195 689.00 |
CF Disponibilités | 59 199.00 | | 59 199.00 | 59 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 209.00 | | 713 209.00 | 713 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 714.00 | 90 165.00 | 920 549.00 | 1 010 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DG Autres réserves | 284.00 | | | 284.00 |
DH Report à nouveau | | -23 577.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 034.00 | 23 876.00 | | -1 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 851.00 | 1 420.00 | | 851.00 |
DL TOTAL (I) | 75 116.00 | 76 719.00 | | 75 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 115.00 | 38 751.00 | | 24 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 175.00 | 17 961.00 | | 78 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 093.00 | 471 799.00 | | 487 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 050.00 | 225 627.00 | | 256 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 433.00 | 754 139.00 | | 845 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 549.00 | 830 858.00 | | 920 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 433.00 | 744 854.00 | | 845 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 167.00 | 542.00 | | 4 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 308.00 | | 1 381 308.00 | 1 381 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 308.00 | | 1 381 308.00 | 1 381 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 182.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 676.00 | 75 039.00 | | 1 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569.00 | 5 569.00 | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 244.00 | 80 608.00 | | 2 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 912.00 | 23 502.00 | | 10 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 912.00 | 26 805.00 | | 10 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 667.00 | 53 803.00 | | -8 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 367.00 | 1 682 884.00 | | 1 453 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 402.00 | 1 659 008.00 | | 1 454 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 034.00 | 23 876.00 | | -1 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 154.00 | | 11 891.00 | 286 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 297 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 154.00 | | 11 216.00 | 196 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 984.00 | 36 182.00 | | 53 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 984.00 | 36 182.00 | | 53 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 093.00 | 487 093.00 | | 487 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 103.00 | 108 103.00 | | 108 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 439 995.00 | 439 995.00 | | 439 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VB T. V. A. | 79 183.00 | 79 183.00 | | 79 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VI Groupe et associés | 78 175.00 | 78 175.00 | | 78 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
VP Divers | 110 729.00 | 110 729.00 | | 110 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 686.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 277.00 | 642 142.00 | 135.00 | 642 277.00 |
VW T.V.A. | 87 262.00 | 87 262.00 | | 87 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 433.00 | 845 433.00 | | 845 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |