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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 154.00 | 53 984.00 | 142 170.00 | 196 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 154.00 | 53 984.00 | 232 170.00 | 286 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 815.00 | | 412 815.00 | 412 815.00 |
BZ Autres créances | 165 222.00 | | 165 222.00 | 165 222.00 |
CF Disponibilités | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 688.00 | | 598 688.00 | 598 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 842.00 | 53 984.00 | 830 858.00 | 884 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 577.00 | -28 772.00 | | -23 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 876.00 | 5 195.00 | | 23 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 420.00 | 1 988.00 | | 1 420.00 |
DL TOTAL (I) | 76 719.00 | 53 411.00 | | 76 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 751.00 | 49 735.00 | | 38 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 961.00 | 108 240.00 | | 17 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 799.00 | 331 063.00 | | 471 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 627.00 | 230 495.00 | | 225 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 139.00 | 719 533.00 | | 754 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 858.00 | 772 944.00 | | 830 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 854.00 | 698 579.00 | | 744 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 8 076.00 | | 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 141.00 | | 1 520 141.00 | 1 520 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 141.00 | | 1 520 141.00 | 1 520 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 257.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 039.00 | 5 070.00 | | 75 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 569.00 | 286.00 | | 5 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 608.00 | 5 356.00 | | 80 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 502.00 | 12 353.00 | | 23 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 805.00 | 12 353.00 | | 26 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 803.00 | -6 996.00 | | 53 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 884.00 | 1 698 202.00 | | 1 682 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 008.00 | 1 693 007.00 | | 1 659 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 876.00 | 5 195.00 | | 23 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 392.00 | 9 981.00 | | 43 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 567.00 | | 82 500.00 | 208 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 567.00 | | 82 500.00 | 118 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 338.00 | 22 257.00 | 1 611.00 | 33 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 338.00 | 22 257.00 | 1 611.00 | 33 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 799.00 | 471 799.00 | | 471 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 715.00 | 101 715.00 | | 101 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
UX Autres créances clients | 412 815.00 | 412 815.00 | | 412 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VB T. V. A. | 73 784.00 | 73 784.00 | | 73 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 269.00 | 28 924.00 | 9 285.00 | 38 269.00 |
VI Groupe et associés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
VP Divers | 84 891.00 | 84 891.00 | | 84 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 293.00 | 587 293.00 | | 587 293.00 |
VW T.V.A. | 79 114.00 | 79 114.00 | | 79 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 139.00 | 744 854.00 | 9 285.00 | 754 139.00 |