| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 567.00 | 33 338.00 | 85 229.00 | 118 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 567.00 | 33 338.00 | 175 229.00 | 208 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 636.00 | | 389 636.00 | 389 636.00 |
BZ Autres créances | 189 484.00 | | 189 484.00 | 189 484.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 715.00 | | 597 715.00 | 597 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 282.00 | 33 338.00 | 772 944.00 | 806 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 772.00 | -30 439.00 | | -28 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 195.00 | 1 667.00 | | 5 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DL TOTAL (I) | 53 411.00 | 46 228.00 | | 53 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 735.00 | 63 150.00 | | 49 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 240.00 | 53 266.00 | | 108 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 063.00 | 236 401.00 | | 331 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 495.00 | 202 713.00 | | 230 495.00 |
EA Autres dettes | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 533.00 | 555 971.00 | | 719 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 944.00 | 602 199.00 | | 772 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 579.00 | 555 971.00 | | 698 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 076.00 | 1 077.00 | | 8 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 408.00 | | 1 599 408.00 | 1 599 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 408.00 | | 1 599 408.00 | 1 599 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 070.00 | 2 791.00 | | 5 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 356.00 | 2 791.00 | | 5 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 353.00 | 16 150.00 | | 12 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 353.00 | 16 150.00 | | 12 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 996.00 | -13 359.00 | | -6 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 202.00 | 1 515 973.00 | | 1 698 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 007.00 | 1 514 306.00 | | 1 693 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 195.00 | 1 667.00 | | 5 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 579.00 | | 15 988.00 | 192 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 579.00 | | 15 988.00 | 102 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 097.00 | 11 241.00 | | 22 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 097.00 | 11 241.00 | | 22 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 063.00 | 331 063.00 | | 331 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 232.00 | 111 232.00 | | 111 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
UX Autres créances clients | 389 636.00 | 389 636.00 | | 389 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 49 528.00 | 49 528.00 | | 49 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 659.00 | 20 705.00 | 20 954.00 | 41 659.00 |
VI Groupe et associés | 108 240.00 | 108 240.00 | | 108 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VP Divers | 109 497.00 | 109 497.00 | | 109 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 525.00 | 584 525.00 | | 584 525.00 |
VW T.V.A. | 80 552.00 | 80 552.00 | | 80 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 533.00 | 698 579.00 | 20 954.00 | 719 533.00 |