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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 873.00 | 7 686.00 | 4 186.00 | 11 873.00 |
AH Fonds commercial | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 330.00 | 47 604.00 | 136 726.00 | 184 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 230.00 | 115 705.00 | 126 525.00 | 242 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 925 900.00 | 22 152.00 | 6 903 748.00 | 6 925 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 678.00 | | 47 678.00 | 47 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 133 596.00 | 194 147.00 | 31 939 448.00 | 32 133 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 736.00 | | 74 736.00 | 74 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 853.00 | | 2 335 853.00 | 2 335 853.00 |
BZ Autres créances | 2 240 276.00 | | 2 240 276.00 | 2 240 276.00 |
CF Disponibilités | 105 482.00 | | 105 482.00 | 105 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 173.00 | | 96 173.00 | 96 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 511 681.00 | | 22 511 681.00 | 22 511 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 645 277.00 | 194 147.00 | 54 451 129.00 | 54 645 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 973 578.00 | | | 6 973 578.00 |
CU Autres participations | 24 509 085.00 | 1 000.00 | 24 508 085.00 | 24 509 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
DH Report à nouveau | -4 540 675.00 | -2 564 061.00 | | -4 540 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 755 718.00 | -1 976 613.00 | | 7 755 718.00 |
DK Provisions réglementées | 4 186.00 | 6 563.00 | | 4 186.00 |
DL TOTAL (I) | 3 423 163.00 | -4 330 179.00 | | 3 423 163.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936.00 | 431.00 | | 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 637 333.00 | 17 668 025.00 | | 39 637 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 966.00 | 1 113 447.00 | | 2 013 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 303.00 | 490 802.00 | | 1 431 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 938.00 | 925.00 | | 5 938.00 |
EA Autres dettes | 1 533 081.00 | 215 167.00 | | 1 533 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 349 410.00 | 410.00 | | 6 349 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 977 966.00 | 19 495 206.00 | | 50 977 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 451 129.00 | 15 215 028.00 | | 54 451 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 977 966.00 | | | 50 977 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936.00 | 431.00 | | 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 082.00 | | 1 640 082.00 | 1 640 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 082.00 | | 1 640 082.00 | 1 640 082.00 |
FM Production stockée | | | 10 952 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 650 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 487 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 983 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 802.00 | |
GE Autres charges | | | 4 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 498 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 848 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 199 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 040 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 798 701.00 | | | 10 798 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 377.00 | 732.00 | | 2 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 801 078.00 | 732.00 | | 10 801 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | 60.00 | | 1 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 443.00 | 50 471.00 | | 4 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 796 635.00 | -49 739.00 | | 10 796 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 650 971.00 | 3 424 355.00 | | 23 650 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 895 252.00 | 5 400 969.00 | | 15 895 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 755 718.00 | -1 976 613.00 | | 7 755 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 280.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 817 641.00 | | 43 024 813.00 | 6 817 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 708 857.00 | 31 482 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 708 857.00 | 32 133 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 040.00 | | 41 520.00 | 385 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 208 229.00 | | 42 983 292.00 | 6 208 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 194.00 | 77 801.00 | | 93 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | 2 376.00 | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 884.00 | 75 425.00 | | 87 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 563.00 | | 2 377.00 | 6 563.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 563.00 | | 2 377.00 | 56 563.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 966.00 | 2 013 966.00 | | 2 013 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 176 414.00 | 41 176 414.00 | | 41 176 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 349 410.00 | 6 349 410.00 | | 6 349 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 925 900.00 | 6 925 900.00 | | 6 925 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 335 853.00 | | | 2 335 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240 276.00 | | | 2 240 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 173.00 | | | 96 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 645 881.00 | 11 645 881.00 | | 11 645 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 977 966.00 | 50 977 966.00 | | 50 977 966.00 |