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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 872.00 | 11 457.00 | 415.00 | 11 872.00 |
AH Fonds commercial | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 221.00 | 156 243.00 | 228 978.00 | 385 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 691.00 | 229 053.00 | 247 638.00 | 476 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 063 088.00 | 572 561.00 | 8 490 526.00 | 9 063 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 478.00 | | 56 478.00 | 56 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 782 098.00 | 974 315.00 | 10 807 782.00 | 11 782 098.00 |
BN En cours de production de biens | 14 891 034.00 | | 14 891 034.00 | 14 891 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467 968.00 | | 2 467 968.00 | 2 467 968.00 |
BZ Autres créances | 3 521 350.00 | | 3 521 350.00 | 3 521 350.00 |
CF Disponibilités | 82 791.00 | | 82 791.00 | 82 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 719.00 | | 59 719.00 | 59 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 070 336.00 | | 21 070 336.00 | 21 070 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 852 434.00 | 974 315.00 | 31 878 118.00 | 32 852 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 119 566.00 | | | 9 119 566.00 |
CU Autres participations | 1 556 925.00 | 5 000.00 | 1 551 925.00 | 1 556 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 933.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 459 726.00 | | | 8 459 726.00 |
DH Report à nouveau | | 3 215 043.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 651.00 | 11 260 750.00 | | 418 651.00 |
DK Provisions réglementées | 415.00 | 2 057.00 | | 415.00 |
DL TOTAL (I) | 9 098 793.00 | 14 681 784.00 | | 9 098 793.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 1 870 977.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 1 870 977.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 651 588.00 | 3 317 504.00 | | 17 651 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 808.00 | 2 697 663.00 | | 2 489 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 698.00 | 6 417 338.00 | | 1 986 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 283.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 98 742.00 | 460 209.00 | | 98 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 891.00 | 958 259.00 | | 449 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 729 324.00 | 13 857 259.00 | | 22 729 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 878 118.00 | 30 410 022.00 | | 31 878 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 796.00 | 13 746 654.00 | | 125 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 651 588.00 | | | 17 651 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 184 973.00 | 2 033 420.00 | 5 218 393.00 | 3 184 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 973.00 | 2 033 420.00 | 5 218 393.00 | 3 184 973.00 |
FM Production stockée | | | 12 255 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 802 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 167 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 008 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 684 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 881 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 823 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560 481.00 | | | 560 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 075.00 | 26 851 270.00 | | 1 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 822 619.00 | | | 1 822 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384 175.00 | 26 853 398.00 | | 2 384 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614.00 | 388 488.00 | | 1 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 363.00 | 24 498 584.00 | | 5 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 647.00 | 1 820 977.00 | | 21 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 625.00 | 26 708 050.00 | | 28 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 355 550.00 | 145 348.00 | | 2 355 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 862.00 | 2 669 326.00 | | 113 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 476 851.00 | 91 800 198.00 | | 20 476 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 058 199.00 | 80 539 447.00 | | 20 058 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 651.00 | 11 260 750.00 | | 418 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 053 467.00 | | 4 826 155.00 | 7 053 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 938.00 | 10 676 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 523.00 | 11 782 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 585.00 | 881 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 373.00 | | | 224 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 254.00 | | 429 565.00 | 546 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 282 839.00 | | 4 396 590.00 | 6 282 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 928.00 | 185 728.00 | 37 902.00 | 248 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 815.00 | 1 643.00 | | 9 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 113.00 | 184 086.00 | 37 902.00 | 239 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 058.00 | | 1 643.00 | 2 058.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 274.00 | 271 478.00 | 125 796.00 | 397 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 808.00 | 2 489 808.00 | | 2 489 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 353 057.00 | 17 353 057.00 | | 17 353 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 892.00 | 449 892.00 | | 449 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 063 088.00 | 9 063 088.00 | | 9 063 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 478.00 | 56 478.00 | | 56 478.00 |
UX Autres créances clients | 2 467 969.00 | 2 467 969.00 | | 2 467 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 200.00 | | | 351 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 988.00 | | | 232 988.00 |
VP Divers | 3 521 350.00 | 3 521 350.00 | | 3 521 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986 699.00 | 1 986 699.00 | | 1 986 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 168 605.00 | 15 168 605.00 | | 15 168 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 723 325.00 | 22 597 528.00 | 125 796.00 | 22 723 325.00 |