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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
AH Fonds commercial | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 222.00 | 248 639.00 | 136 583.00 | 385 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 839.00 | 345 484.00 | 241 356.00 | 586 839.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 296 234.00 | 503 941.00 | 8 792 293.00 | 9 296 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 665.00 | | 99 665.00 | 99 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 473 334.00 | 1 111 936.00 | 12 361 398.00 | 13 473 334.00 |
BN En cours de production de biens | 22 499 867.00 | | 22 499 867.00 | 22 499 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 921 406.00 | | 2 921 406.00 | 2 921 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 399 693.00 | | 5 399 693.00 | 5 399 693.00 |
BZ Autres créances | 24 255 610.00 | | 24 255 610.00 | 24 255 610.00 |
CF Disponibilités | 96 863.00 | | 96 863.00 | 96 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 174 939.00 | | 55 174 939.00 | 55 174 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 648 273.00 | 1 111 936.00 | 67 536 337.00 | 68 648 273.00 |
CU Autres participations | 2 881 002.00 | 2 000.00 | 2 879 002.00 | 2 881 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 878 378.00 | 8 459 727.00 | | 8 878 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 290 213.00 | 418 652.00 | | 10 290 213.00 |
DK Provisions réglementées | | 415.00 | | |
DL TOTAL (I) | 19 388 592.00 | 9 098 794.00 | | 19 388 592.00 |
DP Provisions pour risques | 1 875 000.00 | 50 000.00 | | 1 875 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 875 000.00 | 50 000.00 | | 1 875 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 803 181.00 | 17 651 589.00 | | 8 803 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 631 024.00 | 2 489 808.00 | | 7 631 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 343 812.00 | 1 986 699.00 | | 13 343 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 731 523.00 | 98 742.00 | | 731 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 717 205.00 | 449 892.00 | | 15 717 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 272 745.00 | 22 729 325.00 | | 46 272 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 536 337.00 | 31 878 119.00 | | 67 536 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 266 745.00 | 22 597 528.00 | | 46 266 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 595.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 649 599.00 | | 2 649 599.00 | 2 649 599.00 |
FG Production vendue services | 36 089 360.00 | 1 627 435.00 | 37 716 795.00 | 36 089 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 738 959.00 | 1 627 435.00 | 40 366 394.00 | 38 738 959.00 |
FM Production stockée | | | 7 608 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 986 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 880 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 304 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 896 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 241.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 593 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 354 500.00 | 560 481.00 | | 1 354 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 731 319.00 | 1 075.00 | | 10 731 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 415.00 | 1 822 620.00 | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 086 234.00 | 2 384 176.00 | | 12 086 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 948.00 | 1 615.00 | | 383 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 5 363.00 | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 825 000.00 | 21 647.00 | | 1 825 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220 948.00 | 28 625.00 | | 2 220 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 865 286.00 | 2 355 551.00 | | 9 865 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 093.00 | 113 863.00 | | 491 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 330 149.00 | 20 476 851.00 | | 60 330 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 039 935.00 | 20 058 200.00 | | 50 039 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 290 213.00 | 418 652.00 | | 10 290 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 782 098.00 | | 6 775 278.00 | 11 782 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 064 171.00 | 12 276 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 084 041.00 | 13 473 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 870.00 | 972 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 373.00 | | | 224 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 234.00 | | 110 697.00 | 881 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 676 491.00 | | 6 664 580.00 | 10 676 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 754.00 | 209 241.00 | 605 995.00 | 396 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 457.00 | 415.00 | 11 873.00 | 11 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 297.00 | 208 825.00 | 594 123.00 | 385 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 1 825 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 415.00 | 1 825 000.00 | 415.00 | 50 415.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 825 000.00 | 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 704.00 | 356 704.00 | | 356 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 631 024.00 | 7 631 024.00 | | 7 631 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 178 001.00 | 9 178 001.00 | | 9 178 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 717 205.00 | 15 717 205.00 | | 15 717 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 296 234.00 | | 9 296 234.00 | 9 296 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 665.00 | | 99 665.00 | 99 665.00 |
UX Autres créances clients | 5 399 693.00 | 5 399 693.00 | | 5 399 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 343 812.00 | 13 343 812.00 | | 13 343 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 255 610.00 | 24 255 610.00 | | 24 255 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 052 702.00 | 29 656 803.00 | 9 395 899.00 | 39 052 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 266 745.00 | 46 266 745.00 | | 46 266 745.00 |