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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 872.00 | 9 814.00 | 2 057.00 | 11 872.00 |
AH Fonds commercial | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 869.00 | 86 021.00 | 122 848.00 | 208 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 731.00 | 153 091.00 | 110 640.00 | 263 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 653.00 | | 73 653.00 | 73 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 104 181.00 | 535 501.00 | 5 568 680.00 | 6 104 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 157.00 | | 48 157.00 | 48 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 053 466.00 | 789 429.00 | 6 264 037.00 | 7 053 466.00 |
BN En cours de production de biens | 2 635 862.00 | | 2 635 862.00 | 2 635 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 183.00 | | 37 183.00 | 37 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120 966.00 | 313 819.00 | 2 807 147.00 | 3 120 966.00 |
BZ Autres créances | 18 488 677.00 | | 18 488 677.00 | 18 488 677.00 |
CF Disponibilités | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 075.00 | | 152 075.00 | 152 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 459 804.00 | 313 819.00 | 24 145 984.00 | 24 459 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 513 270.00 | 1 103 248.00 | 30 410 022.00 | 31 513 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 152 339.00 | | | 6 152 339.00 |
CU Autres participations | 130 500.00 | 5 000.00 | 125 500.00 | 130 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
DH Report à nouveau | 3 215 043.00 | -4 540 674.00 | | 3 215 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 260 750.00 | 7 755 718.00 | | 11 260 750.00 |
DK Provisions réglementées | 2 057.00 | 4 186.00 | | 2 057.00 |
DL TOTAL (I) | 14 681 784.00 | 3 423 162.00 | | 14 681 784.00 |
DP Provisions pour risques | 1 870 977.00 | 50 000.00 | | 1 870 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 870 977.00 | 50 000.00 | | 1 870 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 935.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 317 504.00 | 39 637 333.00 | | 3 317 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 663.00 | 2 013 965.00 | | 2 697 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 417 338.00 | 1 431 302.00 | | 6 417 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283.00 | 5 938.00 | | 283.00 |
EA Autres dettes | 460 209.00 | 1 533 081.00 | | 460 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 958 259.00 | 6 349 410.00 | | 958 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 857 259.00 | 50 977 966.00 | | 13 857 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 410 022.00 | 54 451 129.00 | | 30 410 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 746 654.00 | 50 977 966.00 | | 13 746 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 935.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 811 509.00 | | 79 811 509.00 | 79 811 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 811 509.00 | | 79 811 509.00 | 79 811 509.00 |
FM Production stockée | | | -15 023 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 788 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 029 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 195 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 177 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 611 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 517 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 784 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 851 270.00 | 10 798 701.00 | | 26 851 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 128.00 | 2 377.00 | | 2 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 853 398.00 | 10 801 078.00 | | 26 853 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 488.00 | 1 443.00 | | 388 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 498 584.00 | 3 000.00 | | 24 498 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 820 977.00 | | | 1 820 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 708 050.00 | 4 443.00 | | 26 708 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 348.00 | 10 796 635.00 | | 145 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 669 326.00 | | | 2 669 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 800 198.00 | 23 650 971.00 | | 91 800 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 539 447.00 | 15 895 252.00 | | 80 539 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 260 750.00 | 7 755 718.00 | | 11 260 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 133 596.00 | | | 32 133 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 282 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 053 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 560.00 | | | 426 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 482 663.00 | | | 31 482 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 995.00 | 77 933.00 | | 170 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 686.00 | 2 129.00 | | 7 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 309.00 | 75 804.00 | | 163 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 186.00 | | 2 129.00 | 4 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 186.00 | | 2 129.00 | 4 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 062.00 | 174 457.00 | 104 605.00 | 279 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 664.00 | 2 697 664.00 | | 2 697 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 498 651.00 | 3 498 651.00 | | 3 498 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 958 260.00 | 958 260.00 | | 958 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 104 182.00 | 6 104 182.00 | | 6 104 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
UX Autres créances clients | 3 120 967.00 | | | 3 120 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 900.00 | | | 350 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
VP Divers | 18 488 677.00 | | | 18 488 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417 339.00 | 6 417 339.00 | | 6 417 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 076.00 | | | 152 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 914 059.00 | 27 914 059.00 | | 27 914 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 851 260.00 | 13 746 655.00 | 104 605.00 | 13 851 260.00 |