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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
AH Fonds commercial | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | 148 726.00 | 451 274.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 195.00 | 299 532.00 | 254 663.00 | 554 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 286.00 | 367 695.00 | 339 592.00 | 707 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 160 169.00 | | 8 160 169.00 | 8 160 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 223.00 | | 131 223.00 | 131 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 486 390.00 | 827 825.00 | 9 658 565.00 | 10 486 390.00 |
BN En cours de production de biens | 43 991 565.00 | 365 350.00 | 43 626 215.00 | 43 991 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 031 309.00 | | 5 031 309.00 | 5 031 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 711 966.00 | | 3 711 966.00 | 3 711 966.00 |
BZ Autres créances | 43 381 301.00 | | 43 381 301.00 | 43 381 301.00 |
CF Disponibilités | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 213.00 | | 97 213.00 | 97 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 214 089.00 | 365 350.00 | 95 848 739.00 | 96 214 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 700 480.00 | 1 193 175.00 | 105 507 304.00 | 106 700 480.00 |
CU Autres participations | 109 145.00 | | 109 145.00 | 109 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 13 168 592.00 | 8 878 378.00 | | 13 168 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 400 138.00 | 10 290 213.00 | | 19 400 138.00 |
DL TOTAL (I) | 32 788 730.00 | 19 388 592.00 | | 32 788 730.00 |
DP Provisions pour risques | 1 955 000.00 | 1 875 000.00 | | 1 955 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 955 000.00 | 1 875 000.00 | | 1 955 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 711 062.00 | 8 803 181.00 | | 7 711 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 927 371.00 | 7 631 024.00 | | 26 927 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 889 613.00 | 13 343 812.00 | | 12 889 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 002.00 | 40 000.00 | | 45 002.00 |
EA Autres dettes | 1 218 553.00 | 731 523.00 | | 1 218 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 962 190.00 | 15 717 205.00 | | 21 962 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 763 574.00 | 46 272 745.00 | | 70 763 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 507 304.00 | 67 536 337.00 | | 105 507 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 757 674.00 | 46 266 745.00 | | 70 757 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 58 098 185.00 | 1 677 303.00 | 59 775 488.00 | 58 098 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 098 185.00 | 1 677 303.00 | 59 775 488.00 | 58 098 185.00 |
FM Production stockée | | | 15 846 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 692 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 322 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 983 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 065 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 627 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 350.00 | |
GE Autres charges | | | 18 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 957 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 365 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 505 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 894 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 354 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 132 315.00 | 10 731 319.00 | | 12 132 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 132 315.00 | 12 086 234.00 | | 12 132 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 383 948.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 863 745.00 | 12 000.00 | | 2 863 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 1 825 000.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 943 745.00 | 2 220 948.00 | | 2 943 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 188 570.00 | 9 865 286.00 | | 9 188 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 682 857.00 | 491 093.00 | | 5 682 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 314 270.00 | 60 330 149.00 | | 94 314 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 914 132.00 | 50 039 935.00 | | 74 914 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 400 138.00 | 10 290 213.00 | | 19 400 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 473 334.00 | | 7 728 456.00 | 13 473 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 626 216.00 | 8 400 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 715 400.00 | 10 486 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 184.00 | 1 261 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 373.00 | | 600 000.00 | 224 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 061.00 | | 378 604.00 | 972 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 276 901.00 | | 6 749 852.00 | 12 276 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 995.00 | 307 846.00 | 86 016.00 | 605 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 873.00 | 148 726.00 | | 11 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 123.00 | 159 120.00 | 86 016.00 | 594 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 875 000.00 | 80 000.00 | | 1 875 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875 000.00 | 80 000.00 | | 1 875 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 955.00 | 109 955.00 | | 109 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 927 371.00 | 26 927 371.00 | | 26 927 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 889 613.00 | 12 889 613.00 | | 12 889 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 819 660.00 | 8 819 660.00 | | 8 819 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 962 190.00 | 21 962 190.00 | | 21 962 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 160 169.00 | | 8 160 169.00 | 8 160 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 223.00 | | 131 223.00 | 131 223.00 |
UX Autres créances clients | 3 711 966.00 | 3 711 966.00 | | 3 711 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 322.00 | | | 128 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 381 301.00 | 43 381 301.00 | | 43 381 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 213.00 | 97 213.00 | | 97 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 481 871.00 | 47 190 480.00 | 8 291 391.00 | 55 481 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 757 574.00 | 70 757 574.00 | | 70 757 574.00 |