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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 694.00 | 10 076.00 | 16 618.00 | 26 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 867.00 | 2 119.00 | 20 748.00 | 22 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 74 964.00 | | 74 964.00 | 74 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 085.00 | 12 195.00 | 135 890.00 | 148 085.00 |
BT Marchandises | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BZ Autres créances | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 271.00 | | 98 271.00 | 98 271.00 |
CF Disponibilités | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 793.00 | | 143 793.00 | 143 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 878.00 | 12 195.00 | 279 683.00 | 291 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 212 554.00 | | | 212 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
DL TOTAL (I) | 235 855.00 | | | 235 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 681.00 | | | 279 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 209.00 | 814.00 | 212 023.00 | 211 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 209.00 | 814.00 | 212 023.00 | 211 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 150.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 215.00 | | | 218 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 414.00 | | | 211 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 052.00 | | 19 331.00 | 126 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 702.00 | | 75 024.00 | -2 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 702.00 | | 148 085.00 | -2 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 230.00 | | 19 331.00 | 30 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 322.00 | | | 72 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 045.00 | 9 151.00 | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045.00 | 9 151.00 | | 3 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
UP Prêts | 74 964.00 | 74 964.00 | | 74 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 609.00 | | | 609.00 |
VP Divers | 241.00 | | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 895.00 | 83 895.00 | | 83 895.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
ST Autres comptes | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 628.00 | | | 28 628.00 |