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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 579.00 | 17 356.00 | 2 223.00 | 19 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 69 393.00 | | 69 393.00 | 69 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 032.00 | 17 356.00 | 71 676.00 | 89 032.00 |
BZ Autres créances | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 002.00 | | 99 002.00 | 99 002.00 |
CF Disponibilités | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 837.00 | | 113 837.00 | 113 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 869.00 | 17 356.00 | 185 513.00 | 202 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 218 643.00 | | | 218 643.00 |
DH Report à nouveau | -37 852.00 | | | -37 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 094.00 | | | -15 094.00 |
DL TOTAL (I) | 182 197.00 | | | 182 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | | | 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 513.00 | | | 185 513.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 094.00 | | | -15 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 537.00 | | 995.00 | 90 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 69 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 89 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 958.00 | | 995.00 | 70 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 489.00 | 3 866.00 | | 13 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 489.00 | 3 866.00 | | 13 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UP Prêts | 69 393.00 | 69 393.00 | | 69 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 422.00 | 74 422.00 | | 74 422.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 839.00 | | | 839.00 |
ST Autres comptes | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 435.00 | | | 4 435.00 |