| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 694.00 | 17 211.00 | 9 483.00 | 26 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 114.00 | 6 379.00 | 16 735.00 | 23 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 76 575.00 | | 76 575.00 | 76 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 943.00 | 23 590.00 | 126 353.00 | 149 943.00 |
BT Marchandises | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BZ Autres créances | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 925.00 | | 100 925.00 | 100 925.00 |
CF Disponibilités | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 777.00 | | 133 777.00 | 133 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 720.00 | 23 590.00 | 260 130.00 | 283 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 219 355.00 | | | 219 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -712.00 | | | -712.00 |
DK Provisions réglementées | | 5.00 | | |
DL TOTAL (I) | 235 143.00 | | | 235 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 129.00 | | | 260 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 486.00 | 1 192.00 | 220 678.00 | 219 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 486.00 | 1 192.00 | 220 678.00 | 219 486.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 982.00 | | | 226 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 693.00 | | | 227 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711.00 | | | -711.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 696.00 | | 1 202.00 | 149 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955.00 | 149 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955.00 | 49 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 561.00 | | 1 202.00 | 49 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 635.00 | | | 76 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 195.00 | 11 702.00 | 308.00 | 12 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 195.00 | 11 702.00 | 306.00 | 12 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
UP Prêts | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | | | 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VP Divers | 554.00 | | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 000.00 | 11 425.00 | 76 575.00 | 88 000.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
ST Autres comptes | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 307.00 | | | 32 307.00 |