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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 579.00 | 13 489.00 | 6 090.00 | 19 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 70 898.00 | | 70 898.00 | 70 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 537.00 | 13 489.00 | 77 048.00 | 90 537.00 |
BZ Autres créances | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 002.00 | | 99 002.00 | 99 002.00 |
CF Disponibilités | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 460.00 | | 122 460.00 | 122 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 997.00 | 13 489.00 | 199 508.00 | 212 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 218 643.00 | | | 218 643.00 |
DH Report à nouveau | -13 323.00 | | | -13 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 529.00 | | | -24 529.00 |
DL TOTAL (I) | 197 291.00 | | | 197 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410.00 | | | 410.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 508.00 | | | 199 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 528.00 | | | -24 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 362.00 | | 1 176.00 | 91 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 70 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 90 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 783.00 | | 1 176.00 | 71 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 521.00 | 3 968.00 | | 9 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 521.00 | 3 968.00 | | 9 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UP Prêts | 70 898.00 | 70 898.00 | | 70 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 814.00 | 76 814.00 | | 76 814.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 750.00 | | | 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 070.00 | | | 1 070.00 |