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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 579.00 | 9 521.00 | 10 058.00 | 19 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 71 723.00 | | 71 723.00 | 71 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 362.00 | 9 521.00 | 81 841.00 | 91 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BZ Autres créances | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 002.00 | | 99 002.00 | 99 002.00 |
CF Disponibilités | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 061.00 | | 145 061.00 | 145 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 423.00 | 9 521.00 | 226 902.00 | 236 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 218 643.00 | | | 218 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 323.00 | | | -13 323.00 |
DL TOTAL (I) | 221 820.00 | | | 221 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 902.00 | | | 226 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
FG Production vendue services | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 616.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 119.00 | | | 57 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 119.00 | | | 57 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 823.00 | | | 40 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 263.00 | | | 63 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 586.00 | | | 76 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 323.00 | | | -13 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 944.00 | 1 447.00 | | 149 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 71 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 030.00 | 91 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 230.00 | 19 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 635.00 | 1 447.00 | | 76 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 590.00 | 4 616.00 | 18 685.00 | 23 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 590.00 | 4 616.00 | 18 685.00 | 23 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UP Prêts | 71 723.00 | | 71 723.00 | 71 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 769.00 | 5 046.00 | 71 723.00 | 76 769.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
ST Autres comptes | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 594.00 | | | 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 60.00 | | | 60.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264.00 | | | 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 542.00 | | | 8 542.00 |