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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 715 931.00 | | 715 931.00 | 715 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CF Disponibilités | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 039.00 | | 65 039.00 | 65 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 970.00 | | 780 970.00 | 780 970.00 |
CU Autres participations | 715 931.00 | | 715 931.00 | 715 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 507 124.00 | 408 776.00 | | 507 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 307.00 | 98 348.00 | | 8 307.00 |
DK Provisions réglementées | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
DL TOTAL (I) | 685 363.00 | 677 055.00 | | 685 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 662.00 | 81 362.00 | | 38 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 023.00 | 6 342.00 | | 6 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 922.00 | 7 447.00 | | 50 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 607.00 | 95 151.00 | | 95 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 970.00 | 772 206.00 | | 780 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | 14 686.00 | | 4 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 589.00 | 176 975.00 | | 109 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 282.00 | 78 627.00 | | 101 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 307.00 | 98 348.00 | | 8 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 931.00 | | | 715 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 931.00 | | | 715 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 815.00 | 54 815.00 | | 54 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 607.00 | 95 607.00 | | 95 607.00 |