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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 715 931.00 | | 715 931.00 | 715 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 931.00 | | 715 931.00 | 715 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 846.00 | | 62 846.00 | 62 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 777.00 | | 778 777.00 | 778 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 333 719.00 | 425 431.00 | | 333 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 188.00 | 43 288.00 | | 100 188.00 |
DK Provisions réglementées | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
DL TOTAL (I) | 603 838.00 | 638 650.00 | | 603 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 164.00 | 130.00 | | 5 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 639.00 | 97 183.00 | | 103 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 055.00 | 5 904.00 | | 8 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 082.00 | 40 676.00 | | 38 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 940.00 | 143 893.00 | | 174 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 778.00 | 782 543.00 | | 778 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 172 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 367.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 788.00 | -22 906.00 | | -18 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 230.00 | 246 634.00 | | 352 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 042.00 | 203 346.00 | | 252 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 188.00 | 43 288.00 | | 100 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 931.00 | | | 715 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 931.00 | | | 715 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 639.00 | 103 639.00 | | 103 639.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VP Divers | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 940.00 | 154 940.00 | | 154 940.00 |