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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 715 931.00 | | 715 931.00 | 715 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 931.00 | | 715 931.00 | 715 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 671.00 | | 84 671.00 | 84 671.00 |
BZ Autres créances | 199 071.00 | | 199 071.00 | 199 071.00 |
CF Disponibilités | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 702.00 | | 284 702.00 | 284 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 633.00 | | 1 000 633.00 | 1 000 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 263 907.00 | 333 719.00 | | 263 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 810.00 | 100 187.00 | | 158 810.00 |
DK Provisions réglementées | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
DL TOTAL (I) | 592 648.00 | 603 837.00 | | 592 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 5 164.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 383.00 | 103 639.00 | | 127 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 454.00 | 8 055.00 | | 9 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 579.00 | 38 082.00 | | 267 579.00 |
EA Autres dettes | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 985.00 | 174 940.00 | | 407 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 633.00 | 778 777.00 | | 1 000 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 243 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 289.00 | | | -3 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 916.00 | -18 788.00 | | -3 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 931.00 | 352 230.00 | | 422 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 120.00 | 252 043.00 | | 264 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 811.00 | 100 188.00 | | 158 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 931.00 | | | 715 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 931.00 | | | 715 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 579.00 | 267 579.00 | | 267 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 779.00 | 130 779.00 | | 130 779.00 |
UX Autres créances clients | 84 671.00 | 84 671.00 | | 84 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 071.00 | 199 071.00 | | 199 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 741.00 | 283 741.00 | | 283 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 984.00 | 407 984.00 | | 407 984.00 |