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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 715 931.00 | | 715 931.00 | 715 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 931.00 | | 715 931.00 | 715 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 231 028.00 | | 231 028.00 | 231 028.00 |
CF Disponibilités | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 190.00 | | 259 190.00 | 259 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 121.00 | | 975 121.00 | 975 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 263 907.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 917.00 | 158 811.00 | | 474 917.00 |
DK Provisions réglementées | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
DL TOTAL (I) | 644 850.00 | 592 649.00 | | 644 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 173.00 | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 316.00 | 127 383.00 | | 36 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 131.00 | 9 454.00 | | 11 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 290.00 | 267 579.00 | | 282 290.00 |
EA Autres dettes | | 3 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 271.00 | 407 984.00 | | 330 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 121.00 | 1 000 633.00 | | 975 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 325 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | -3 289.00 | | 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | -3 916.00 | | 3 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 513.00 | 422 931.00 | | 830 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 596.00 | 264 120.00 | | 355 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 917.00 | 158 811.00 | | 474 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 931.00 | | | 715 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 931.00 | | | 715 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 290.00 | 282 290.00 | | 282 290.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 028.00 | 231 028.00 | | 231 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 028.00 | 255 028.00 | | 255 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 271.00 | 330 271.00 | | 330 271.00 |