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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 715 931.00 | | 715 931.00 | 715 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 931.00 | | 715 931.00 | 715 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 638.00 | | 58 638.00 | 58 638.00 |
CF Disponibilités | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 612.00 | | 66 612.00 | 66 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 543.00 | | 782 543.00 | 782 543.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 425 431.00 | 507 124.00 | | 425 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 288.00 | 8 307.00 | | 43 288.00 |
DK Provisions réglementées | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
DL TOTAL (I) | 638 647.00 | 685 363.00 | | 638 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 183.00 | 38 662.00 | | 97 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 6 023.00 | | 5 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 676.00 | 50 922.00 | | 40 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 893.00 | 95 607.00 | | 143 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 543.00 | 780 970.00 | | 782 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 869.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 906.00 | 4 154.00 | | -22 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 634.00 | 109 589.00 | | 246 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 346.00 | 101 282.00 | | 203 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 288.00 | 8 307.00 | | 43 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 931.00 | | | 715 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 931.00 | | | 715 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 183.00 | 97 183.00 | | 97 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VP Divers | 58 638.00 | | | 58 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 893.00 | 143 893.00 | | 143 893.00 |