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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 237.00 | 678.00 | 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 917.00 | | 318 917.00 | 318 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 965.00 | 49 742.00 | 1 223.00 | 50 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 717.00 | 57 898.00 | 323 818.00 | 381 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 082.00 | | 52 082.00 | 52 082.00 |
BZ Autres créances | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 482.00 | | 90 482.00 | 90 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 199.00 | 57 898.00 | 414 300.00 | 472 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 498.00 | | | 175 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
DL TOTAL (I) | 202 940.00 | | | 202 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 664.00 | | | 60 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 096.00 | | | 63 096.00 |
EA Autres dettes | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 360.00 | | | 211 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 300.00 | | | 414 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 360.00 | | | 211 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 486.00 | | 543 486.00 | 543 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 486.00 | | 543 486.00 | 543 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 311.00 | | | 584 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 370.00 | | | 562 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 845.00 | | 916.00 | 385 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 044.00 | 381 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 404.00 | 319 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 58 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 321.00 | | 916.00 | 322 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 524.00 | | | 60 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 034.00 | 899.00 | 3 035.00 | 60 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 237.00 | 1 395.00 | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 639.00 | 662.00 | 1 640.00 | 58 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
VI Groupe et associés | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VP Divers | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 344.00 | 84 344.00 | 3 000.00 | 87 344.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 360.00 | 211 360.00 | | 211 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
ST Autres comptes | 106 291.00 | | | 106 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
YT Sous‐traitance | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 214.00 | | | 187 214.00 |