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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 848.00 | 68.00 | 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 917.00 | | 318 917.00 | 318 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 004.00 | 24 562.00 | 1 442.00 | 26 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 075.00 | 33 329.00 | 323 746.00 | 357 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 295.00 | | 30 295.00 | 30 295.00 |
BZ Autres créances | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CF Disponibilités | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 423.00 | | 90 423.00 | 90 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 499.00 | 33 329.00 | 414 170.00 | 447 499.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 197 440.00 | | | 197 440.00 |
DH Report à nouveau | -11 105.00 | | | -11 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
DL TOTAL (I) | 219 160.00 | | | 219 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 280.00 | | | 72 280.00 |
EA Autres dettes | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 010.00 | | | 195 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 170.00 | | | 414 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 360.00 | | | 159 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 037.00 | | 1 539.00 | 382 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 357 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 33 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 833.00 | | | 319 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 884.00 | | 1 539.00 | 58 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 818.00 | 1 011.00 | 26 500.00 | 58 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 305.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 275.00 | 706.00 | 26 500.00 | 58 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 590.00 | 15 940.00 | 35 650.00 | 51 590.00 |
VI Groupe et associés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
VP Divers | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 591.00 | 49 591.00 | 3 000.00 | 52 591.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 010.00 | 159 360.00 | 35 650.00 | 195 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
ST Autres comptes | 108 194.00 | | | 108 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
ZE Dividendes | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 590.00 | | | 175 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |