| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501 917.00 | | 501 917.00 | 501 917.00 |
AP Constructions | 12 948.00 | 339.00 | 12 609.00 | 12 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 528.00 | 18 877.00 | 23 651.00 | 42 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 772.00 | 31 535.00 | 543 237.00 | 574 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 057.00 | | 88 057.00 | 88 057.00 |
BZ Autres créances | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
CF Disponibilités | 131 750.00 | | 131 750.00 | 131 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 443.00 | | 267 443.00 | 267 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 215.00 | 31 535.00 | 810 680.00 | 842 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 260 432.00 | 236 614.00 | | 260 432.00 |
DH Report à nouveau | 142 883.00 | | | 142 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 744.00 | 23 818.00 | | 2 744.00 |
DL TOTAL (I) | 411 560.00 | 265 932.00 | | 411 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 504.00 | 28 012.00 | | 206 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 892.00 | 11 506.00 | | 27 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 692.00 | 93 318.00 | | 127 692.00 |
EA Autres dettes | 37 032.00 | 41 536.00 | | 37 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 120.00 | 178 080.00 | | 399 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 680.00 | 444 012.00 | | 810 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 062.00 | 166 946.00 | | 229 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | 452.00 | | 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 471.00 | | 231 808.00 | 355 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 507.00 | 574 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 507.00 | 66 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 833.00 | | 183 000.00 | 319 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 818.00 | | 45 568.00 | 30 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | 3 240.00 | 4 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 462.00 | 2 580.00 | 12 507.00 | 41 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 546.00 | 2 580.00 | 12 507.00 | 40 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 337.00 | 90 337.00 | | 90 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 057.00 | 88 057.00 | | 88 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VC Groupe et associés | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 847.00 | 35 789.00 | 170 058.00 | 205 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 182.00 | | | 125 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 475.00 | 131 475.00 | | 131 475.00 |
VW T.V.A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 120.00 | 229 062.00 | 170 058.00 | 399 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 574.00 | 30 821.00 | | 73 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 824.00 | 28 622.00 | | 68 824.00 |
ST Autres comptes | 221 263.00 | 102 532.00 | | 221 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 442.00 | 24 930.00 | | 42 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | 1 161.00 | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 832.00 | 31 982.00 | | 75 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 123.00 | 13 640.00 | | 23 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 410.00 | 7 450.00 | | 13 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 530.00 | 156 084.00 | | 332 530.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |