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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 543.00 | 373.00 | 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 917.00 | | 318 917.00 | 318 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 965.00 | 50 356.00 | 609.00 | 50 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 037.00 | 58 818.00 | 323 219.00 | 382 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 594.00 | | 31 594.00 | 31 594.00 |
BZ Autres créances | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
CF Disponibilités | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 531.00 | | 77 531.00 | 77 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 568.00 | 58 818.00 | 400 750.00 | 459 568.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 197 440.00 | | | 197 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 105.00 | | | -11 105.00 |
DL TOTAL (I) | 191 835.00 | | | 191 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 662.00 | | | 67 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 645.00 | | | 61 645.00 |
EA Autres dettes | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 915.00 | | | 208 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 750.00 | | | 400 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 325.00 | | | 157 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 717.00 | | 16 402.00 | 381 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 082.00 | 382 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 082.00 | 58 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 833.00 | | | 319 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 884.00 | | 16 082.00 | 58 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 320.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 898.00 | 964.00 | 45.00 | 57 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 305.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 661.00 | 659.00 | 45.00 | 57 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 216.00 | 15 626.00 | 51 590.00 | 67 216.00 |
VI Groupe et associés | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VP Divers | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 446.00 | 58 446.00 | 3 000.00 | 61 446.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 915.00 | 157 325.00 | 51 590.00 | 208 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
ST Autres comptes | 110 082.00 | | | 110 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 393.00 | | | 93 393.00 |
YT Sous‐traitance | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 330.00 | | | 181 330.00 |