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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 917.00 | | 318 917.00 | 318 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 796.00 | 23 426.00 | 2 369.00 | 25 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 471.00 | 29 365.00 | 326 106.00 | 355 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
BZ Autres créances | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CF Disponibilités | 80 238.00 | | 80 238.00 | 80 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 905.00 | | 117 905.00 | 117 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 376.00 | 29 365.00 | 444 012.00 | 473 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 236 614.00 | 213 660.00 | | 236 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 818.00 | 22 954.00 | | 23 818.00 |
DL TOTAL (I) | 265 932.00 | 242 114.00 | | 265 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 012.00 | 36 082.00 | | 28 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 707.00 | 12 869.00 | | 3 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 506.00 | 9 575.00 | | 11 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 318.00 | 73 506.00 | | 93 318.00 |
EA Autres dettes | 41 536.00 | 39 442.00 | | 41 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 080.00 | 171 474.00 | | 178 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 012.00 | 413 588.00 | | 444 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 946.00 | 152 086.00 | | 166 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 432.00 | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 679.00 | | 1 843.00 | 355 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 051.00 | 355 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 051.00 | 30 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 833.00 | | | 319 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 026.00 | | 1 843.00 | 31 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 885.00 | 531.00 | 2 051.00 | 30 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 969.00 | 531.00 | 2 051.00 | 29 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 249.00 | 42 249.00 | | 42 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 560.00 | 16 425.00 | 11 134.00 | 27 560.00 |
VI Groupe et associés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 080.00 | 166 946.00 | 11 134.00 | 178 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 821.00 | 36 034.00 | | 30 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 622.00 | 29 135.00 | | 28 622.00 |
ST Autres comptes | 102 532.00 | 101 535.00 | | 102 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 930.00 | 33 635.00 | | 24 930.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 480.00 | 68 352.00 | | 85 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | 1 389.00 | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 982.00 | 37 423.00 | | 31 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 640.00 | 15 503.00 | | 13 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 450.00 | 8 717.00 | | 7 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 084.00 | 164 305.00 | | 156 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |