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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 864.00 | 120 253.00 | 71 611.00 | 191 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 687.00 | 32 909.00 | 30 778.00 | 63 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 106.00 | 154 069.00 | 106 037.00 | 260 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
BN En cours de production de biens | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 626.00 | 6 140.00 | 213 486.00 | 219 626.00 |
BZ Autres créances | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
CF Disponibilités | 118 596.00 | | 118 596.00 | 118 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 464.00 | 6 140.00 | 405 324.00 | 411 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 570.00 | 160 209.00 | 511 361.00 | 671 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 737.00 | 1 445.00 | | 1 737.00 |
DG Autres réserves | 41 871.00 | 36 326.00 | | 41 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 652.00 | 5 837.00 | | 110 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 352.00 | 15 639.00 | | 12 352.00 |
DL TOTAL (I) | 216 613.00 | 109 247.00 | | 216 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 058.00 | 76 271.00 | | 99 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 094.00 | 34.00 | | 15 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 488.00 | 66 294.00 | | 86 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 840.00 | 47 963.00 | | 85 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 268.00 | 7 594.00 | | 8 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 748.00 | 198 156.00 | | 294 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 361.00 | 307 403.00 | | 511 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 632.00 | | 43 474.00 | 216 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 077.00 | | 43 474.00 | 212 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 340.00 | 24 729.00 | | 129 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 433.00 | 24 729.00 | | 128 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 488.00 | 86 488.00 | | 86 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 212 275.00 | | | 212 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VB T. V. A. | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 954.00 | 27 196.00 | 71 758.00 | 98 954.00 |
VI Groupe et associés | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
VP Divers | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 562.00 | 237 562.00 | | 237 562.00 |
VW T.V.A. | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 748.00 | 222 990.00 | 71 758.00 | 294 748.00 |