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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 970.00 | 197 493.00 | 39 477.00 | 236 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 975.00 | 93 279.00 | 74 697.00 | 167 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 183.00 | 295 461.00 | 139 722.00 | 435 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 744.00 | | 59 744.00 | 59 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 583.00 | 4 292.00 | 220 291.00 | 224 583.00 |
BZ Autres créances | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 751.00 | | 52 751.00 | 52 751.00 |
CF Disponibilités | 129 186.00 | | 129 186.00 | 129 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 884.00 | 4 292.00 | 479 592.00 | 483 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 067.00 | 299 753.00 | 619 313.00 | 919 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 061.00 | 105 398.00 | | 74 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 024.00 | 23 663.00 | | 63 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 502.00 | | |
DL TOTAL (I) | 242 084.00 | 184 563.00 | | 242 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 801.00 | 119 529.00 | | 163 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 063.00 | 12.00 | | 7 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 936.00 | 84 198.00 | | 90 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 338.00 | 82 950.00 | | 83 338.00 |
EA Autres dettes | | 377.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 091.00 | 118 168.00 | | 32 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 229.00 | 405 235.00 | | 377 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 313.00 | 589 798.00 | | 619 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 783.00 | 314 336.00 | | 257 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 129.00 | | 68 603.00 | 386 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 550.00 | 435 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 550.00 | 404 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 892.00 | | 68 603.00 | 355 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 757.00 | 34 254.00 | 19 550.00 | 280 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | 154.00 | | 4 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 222.00 | 34 099.00 | 19 550.00 | 276 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 140.00 | | 1 848.00 | 6 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 140.00 | | 1 848.00 | 6 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 140.00 | | 1 848.00 | 6 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 936.00 | 90 936.00 | | 90 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UX Autres créances clients | 219 450.00 | 219 450.00 | | 219 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 801.00 | 44 356.00 | 118 351.00 | 163 801.00 |
VI Groupe et associés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 290.00 | 236 290.00 | | 236 290.00 |
VW T.V.A. | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 229.00 | 257 783.00 | 118 351.00 | 377 229.00 |