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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 4 536.00 | 154.00 | 4 690.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 817.00 | 203 493.00 | 23 324.00 | 226 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 074.00 | 72 728.00 | 56 346.00 | 129 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 129.00 | 280 757.00 | 105 372.00 | 386 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 479.00 | | 53 479.00 | 53 479.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 357.00 | 6 140.00 | 223 217.00 | 229 357.00 |
BZ Autres créances | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 925.00 | | 50 925.00 | 50 925.00 |
CF Disponibilités | 123 409.00 | | 123 409.00 | 123 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 565.00 | 6 140.00 | 484 425.00 | 490 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 695.00 | 286 897.00 | 589 798.00 | 876 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 398.00 | 99 873.00 | | 105 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 663.00 | 10 524.00 | | 23 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 502.00 | 2 494.00 | | 502.00 |
DL TOTAL (I) | 184 563.00 | 167 891.00 | | 184 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 529.00 | 244 086.00 | | 119 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 3 564.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 198.00 | 80 186.00 | | 84 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 950.00 | 54 641.00 | | 82 950.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 4 752.00 | | 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 168.00 | 15 567.00 | | 118 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 235.00 | 402 796.00 | | 405 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 798.00 | 570 688.00 | | 589 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 336.00 | 333 334.00 | | 314 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 277.00 | | 9 852.00 | 376 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 040.00 | | 9 852.00 | 346 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 676.00 | 32 082.00 | | 248 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | 1 261.00 | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 401.00 | 30 821.00 | | 245 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 198.00 | 84 198.00 | | 84 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 168.00 | 118 168.00 | | 118 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UX Autres créances clients | 222 006.00 | 222 006.00 | | 222 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 462.00 | 28 563.00 | 88 448.00 | 119 462.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 609.00 | | | 124 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 267.00 | 244 267.00 | | 244 267.00 |
VW T.V.A. | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 235.00 | 314 336.00 | 88 448.00 | 405 235.00 |