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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 2 014.00 | 2 676.00 | 4 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 540.00 | 166 731.00 | 32 809.00 | 199 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 101.00 | 55 190.00 | 53 910.00 | 109 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 878.00 | 223 935.00 | 94 943.00 | 318 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 054.00 | | 42 054.00 | 42 054.00 |
BN En cours de production de biens | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 786.00 | 6 140.00 | 147 646.00 | 153 786.00 |
BZ Autres créances | 38 480.00 | | 38 480.00 | 38 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
CF Disponibilités | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 268.00 | 6 140.00 | 307 128.00 | 313 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 146.00 | 230 075.00 | 402 071.00 | 632 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 784.00 | 144 261.00 | | 110 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 910.00 | -33 477.00 | | -5 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 780.00 | 9 066.00 | | 5 780.00 |
DL TOTAL (I) | 165 653.00 | 174 850.00 | | 165 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 854.00 | 102 980.00 | | 70 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 6 295.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 198.00 | 112 358.00 | | 79 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 405.00 | 70 275.00 | | 52 405.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 129.00 | | 1 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 723.00 | 28 359.00 | | 32 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 418.00 | 320 396.00 | | 236 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 071.00 | 495 246.00 | | 402 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 539.00 | 249 600.00 | | 197 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 933.00 | | 13 510.00 | 307 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 565.00 | 318 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 565.00 | 308 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907.00 | | 3 783.00 | 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 478.00 | | 9 728.00 | 301 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 056.00 | 38 444.00 | 2 565.00 | 188 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | 1 107.00 | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 148.00 | 37 338.00 | 2 565.00 | 187 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 198.00 | 79 198.00 | | 79 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UX Autres créances clients | 146 435.00 | 146 435.00 | | 146 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 796.00 | 31 917.00 | 38 879.00 | 70 796.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 833.00 | 198 833.00 | | 198 833.00 |
VW T.V.A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 418.00 | 197 539.00 | 38 879.00 | 236 418.00 |