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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 3 275.00 | 1 415.00 | 4 690.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 885.00 | 188 787.00 | 30 098.00 | 218 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 155.00 | 56 614.00 | 70 541.00 | 127 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 277.00 | 248 676.00 | 127 602.00 | 376 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 617.00 | | 39 617.00 | 39 617.00 |
BN En cours de production de biens | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 058.00 | 6 140.00 | 152 918.00 | 159 058.00 |
BZ Autres créances | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 746.00 | | 170 746.00 | 170 746.00 |
CF Disponibilités | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 226.00 | 6 140.00 | 443 086.00 | 449 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 503.00 | 254 816.00 | 570 688.00 | 825 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 873.00 | 110 784.00 | | 99 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 524.00 | -5 910.00 | | 10 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 494.00 | 5 780.00 | | 2 494.00 |
DL TOTAL (I) | 167 891.00 | 165 653.00 | | 167 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 086.00 | 70 854.00 | | 244 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 564.00 | 18.00 | | 3 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 186.00 | 79 198.00 | | 80 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 641.00 | 52 405.00 | | 54 641.00 |
EA Autres dettes | 4 752.00 | 1 220.00 | | 4 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 567.00 | 32 723.00 | | 15 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 796.00 | 236 418.00 | | 402 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 688.00 | 402 071.00 | | 570 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 197 539.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 878.00 | | 83 356.00 | 318 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 957.00 | 376 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 957.00 | 346 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | 20 000.00 | 4 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 641.00 | | 63 356.00 | 308 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 935.00 | 36 652.00 | 11 911.00 | 223 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | 1 261.00 | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 921.00 | 35 391.00 | 11 911.00 | 221 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 186.00 | 80 186.00 | | 80 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UX Autres créances clients | 151 706.00 | 151 706.00 | | 151 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VB T. V. A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 015.00 | 150 015.00 | | 150 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 071.00 | 24 609.00 | 64 094.00 | 94 071.00 |
VI Groupe et associés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 700.00 | | | 203 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 926.00 | 198 926.00 | | 198 926.00 |
VW T.V.A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 796.00 | 333 334.00 | 64 094.00 | 402 796.00 |