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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AP Constructions | 39 452.00 | 4 500.00 | 34 952.00 | 39 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 803.00 | 33 572.00 | 5 231.00 | 38 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 234.00 | 4 894.00 | 8 340.00 | 13 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 514.00 | 43 082.00 | 176 432.00 | 219 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BZ Autres créances | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CF Disponibilités | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 218.00 | 43 082.00 | 194 136.00 | 237 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 984.00 | 57 290.00 | | 59 984.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 633.00 | 2 694.00 | | 4 633.00 |
DL TOTAL (I) | 86 703.00 | 82 070.00 | | 86 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 826.00 | 38 908.00 | | 39 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 814.00 | 8 724.00 | | 13 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 9 426.00 | | 4 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 311.00 | 20 683.00 | | 12 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 433.00 | 77 741.00 | | 107 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 136.00 | 159 811.00 | | 194 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 452.00 | 51 414.00 | | 77 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 181.00 | | 171 181.00 | 171 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 181.00 | | 171 181.00 | 171 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 682.00 | |
GE Autres charges | | | 14 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 238.00 | 10 000.00 | | 11 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 238.00 | 14 970.00 | | 11 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 341.00 | -14 970.00 | | -9 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 342.00 | 181 995.00 | | 176 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 709.00 | 179 301.00 | | 171 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 633.00 | 2 694.00 | | 4 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 826.00 | 9 845.00 | 28 738.00 | 39 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 116.00 | 14 516.00 | 6 600.00 | 21 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 433.00 | 77 452.00 | 28 738.00 | 107 433.00 |