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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 630.00 | 61 622.00 | 46 008.00 | 107 630.00 |
040 Immobilisations financières | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 437.00 | 61 622.00 | 188 815.00 | 250 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
072 Créances – Autres | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
084 Disponibilités | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
110 Total général Actif | 295 013.00 | 61 622.00 | 233 391.00 | 295 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 185.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 230.00 | | | 245 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 513.00 | | | 43 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |