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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 630.00 | 51 138.00 | 51 492.00 | 102 630.00 |
040 Immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 230.00 | 51 138.00 | 194 092.00 | 245 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
072 Créances – Autres | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
084 Disponibilités | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 140.00 | | 33 140.00 | 33 140.00 |
110 Total général Actif | 278 371.00 | 51 138.00 | 227 232.00 | 278 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 510.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 443.00 | | | 239 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |