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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 179.00 | 70 266.00 | 39 913.00 | 110 179.00 |
040 Immobilisations financières | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 614.00 | 70 266.00 | 185 348.00 | 255 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
072 Créances – Autres | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
084 Disponibilités | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 278.00 | | 43 278.00 | 43 278.00 |
110 Total général Actif | 298 892.00 | 70 266.00 | 228 626.00 | 298 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 871.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 437.00 | | | 250 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |