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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 328.00 | 41 384.00 | 58 944.00 | 100 328.00 |
040 Immobilisations financières | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 443.00 | 41 384.00 | 198 059.00 | 239 443.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
072 Créances – Autres | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
084 Disponibilités | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
110 Total général Actif | 264 057.00 | 41 384.00 | 222 672.00 | 264 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 940.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 015.00 | | | 220 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |