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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 23 774.00 | 28 226.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 125.00 | 977.00 | 4 148.00 | 5 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 587.00 | 24 751.00 | 56 836.00 | 81 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 042.00 | 8 856.00 | 576 186.00 | 585 042.00 |
BZ Autres créances | 63 737.00 | | 63 737.00 | 63 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CF Disponibilités | 446 257.00 | | 446 257.00 | 446 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 437.00 | 8 856.00 | 1 100 581.00 | 1 109 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 023.00 | 33 607.00 | 1 157 416.00 | 1 191 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 831.00 | 44 865.00 | | 40 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 177.00 | 210 000.00 | | 79 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
DG Autres réserves | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
DH Report à nouveau | | -139 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 585.00 | 208 598.00 | | 111 585.00 |
DL TOTAL (I) | 300 281.00 | 323 552.00 | | 300 281.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 130.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 978.00 | 46 878.00 | | 355 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 145.00 | 33 884.00 | | 96 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 222.00 | 137 095.00 | | 287 222.00 |
EA Autres dettes | 21 383.00 | 708.00 | | 21 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 408.00 | 24 750.00 | | 96 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 135.00 | 243 446.00 | | 857 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 416.00 | 566 998.00 | | 1 157 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 097.00 | 243 446.00 | | 586 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
FD Production vendue biens | 117 378.00 | | 117 378.00 | 117 378.00 |
FG Production vendue services | 1 618 864.00 | | 1 618 864.00 | 1 618 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 439.00 | | 1 752 439.00 | 1 752 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 363.00 | 436.00 | | 14 363.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 348.00 | 16 678.00 | | 16 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 241.00 | 11 557.00 | | 57 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 719.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 948.00 | 1 771.00 | | 31 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 948.00 | 1 771.00 | | 31 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 948.00 | 3 949.00 | | -31 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 865.00 | 19 713.00 | | 38 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 460.00 | 1 336 894.00 | | 1 770 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 875.00 | 1 128 296.00 | | 1 658 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 585.00 | 208 598.00 | | 111 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 926.00 | 5 818.00 | | 9 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 096.00 | | 51 575.00 | 30 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 24 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 81 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 33 000.00 | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | 4 325.00 | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 296.00 | | 14 250.00 | 10 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 879.00 | 10 872.00 | | 13 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 576.00 | 10 196.00 | | 13 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303.00 | 674.00 | | 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
UX Autres créances clients | 574 415.00 | | | 574 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
VB T. V. A. | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 240.00 | 638 151.00 | 35 089.00 | 673 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 601.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 187.00 | 60 905.00 | | 94 187.00 |
ST Autres comptes | 106 773.00 | 131 378.00 | | 106 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 503.00 | 52 159.00 | | 27 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
YT Sous‐traitance | 531 689.00 | 368 436.00 | | 531 689.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 112.00 | 68 588.00 | | 37 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | 442.00 | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 441.00 | 4 043.00 | | 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 062.00 | 241 417.00 | | 344 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 832.00 | 52 769.00 | | 111 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 267.00 | 681 465.00 | | 797 267.00 |