| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 549 139.00 | | 549 139.00 | 549 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 483.00 | 43 465.00 | 48 018.00 | 91 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 952.00 | | 63 952.00 | 63 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 333.00 | 95 465.00 | 671 868.00 | 767 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 816.00 | | 1 189 816.00 | 1 189 816.00 |
BZ Autres créances | 223 378.00 | | 223 378.00 | 223 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CF Disponibilités | 94 717.00 | | 94 717.00 | 94 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 641.00 | | 1 558 641.00 | 1 558 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 973.00 | 95 465.00 | 2 230 509.00 | 2 325 973.00 |
CU Autres participations | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 177.00 | 79 177.00 | | 79 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
DG Autres réserves | 228 742.00 | 277 362.00 | | 228 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 707.00 | -48 620.00 | | 10 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 695.00 | | | 189 695.00 |
DL TOTAL (I) | 363 540.00 | 352 833.00 | | 363 540.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 121.00 | 192.00 | | 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 342.00 | 201 792.00 | | 117 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 037.00 | 1.00 | | 26 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 106.00 | 225 572.00 | | 611 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 150.00 | 538 173.00 | | 997 150.00 |
EA Autres dettes | 43 113.00 | 47 628.00 | | 43 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 100.00 | 127 296.00 | | 72 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 969.00 | 1 140 653.00 | | 1 866 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 509.00 | 1 493 487.00 | | 2 230 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 496.00 | | 472 837.00 | 294 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 662.00 | | 429 477.00 | 171 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 238.00 | | 15 245.00 | 76 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 596.00 | | 28 115.00 | 46 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 459.00 | 27 006.00 | | 68 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 774.00 | 6 226.00 | | 45 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 685.00 | 20 780.00 | | 22 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 665.00 | | |
UG ‐ Financières | | 759.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 106.00 | 611 106.00 | | 611 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 200.00 | 128 200.00 | | 128 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 356.00 | 442 356.00 | | 442 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 952.00 | 60 923.00 | 3 029.00 | 63 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 816.00 | 1 189 816.00 | | 1 189 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 965.00 | 85 965.00 | | 85 965.00 |
VB T. V. A. | 124 759.00 | 124 759.00 | | 124 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 529.00 | 84 413.00 | 32 116.00 | 116 529.00 |
VI Groupe et associés | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 920.00 | | | 82 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VP Divers | 112 197.00 | 112 197.00 | | 112 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 353.00 | 126 353.00 | | 126 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 687.00 | 92 687.00 | | 92 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 476.00 | 1 510 447.00 | 3 029.00 | 1 513 476.00 |
VW T.V.A. | 300 240.00 | 300 240.00 | | 300 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 969.00 | 1 834 853.00 | 32 116.00 | 1 866 969.00 |