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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 34 774.00 | 17 226.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 241.00 | 8 688.00 | 40 553.00 | 49 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 961.00 | | 52 961.00 | 52 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 202.00 | 43 462.00 | 110 740.00 | 154 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 344.00 | 8 856.00 | 1 086 488.00 | 1 095 344.00 |
BZ Autres créances | 62 496.00 | | 62 496.00 | 62 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CF Disponibilités | 197 432.00 | | 197 432.00 | 197 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 672.00 | 8 856.00 | 1 360 816.00 | 1 369 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 874.00 | 52 318.00 | 1 471 556.00 | 1 523 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 177.00 | 79 177.00 | | 79 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 083.00 | 3 435.00 | | 4 083.00 |
DG Autres réserves | 176 189.00 | 65 252.00 | | 176 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 173.00 | 111 585.00 | | 101 173.00 |
DL TOTAL (I) | 401 453.00 | 300 281.00 | | 401 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 904.00 | 355 978.00 | | 280 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 039.00 | 96 145.00 | | 252 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 893.00 | 287 222.00 | | 432 893.00 |
EA Autres dettes | 4 270.00 | 21 383.00 | | 4 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 996.00 | 96 408.00 | | 99 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 103.00 | 857 135.00 | | 1 070 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 556.00 | 1 157 416.00 | | 1 471 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 94 122.00 | | 94 122.00 | 94 122.00 |
FG Production vendue services | 2 386 444.00 | 18 110.00 | 2 404 554.00 | 2 386 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 566.00 | 18 110.00 | 2 498 676.00 | 2 480 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 711.00 | |
GE Autres charges | | | 12 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 186.00 | 14 363.00 | | 2 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 118.00 | 16 348.00 | | 18 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 787.00 | 57 241.00 | | 6 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 337.00 | 31 948.00 | | 9 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 337.00 | 31 948.00 | | 9 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 337.00 | -31 948.00 | | -9 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 299.00 | 38 865.00 | | 26 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 373.00 | 1 770 460.00 | | 2 535 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 201.00 | 1 658 875.00 | | 2 434 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 173.00 | 111 585.00 | | 101 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 148.00 | 9 926.00 | | 14 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 587.00 | | 72 616.00 | 81 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 125.00 | | 44 116.00 | 5 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 461.00 | | 28 500.00 | 24 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 751.00 | 18 711.00 | | 24 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 774.00 | 11 000.00 | | 23 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | 7 711.00 | | 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 039.00 | 252 039.00 | | 252 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 595.00 | 73 595.00 | | 73 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 982.00 | 102 982.00 | | 102 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 996.00 | 99 996.00 | | 99 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 716.00 | | | 1 084 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
VB T. V. A. | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 904.00 | 81 454.00 | 199 450.00 | 280 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 074.00 | | | 75 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 801.00 | 1 147 212.00 | 63 589.00 | 1 210 801.00 |
VW T.V.A. | 249 842.00 | 249 842.00 | | 249 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 103.00 | 870 653.00 | 199 450.00 | 1 070 103.00 |