| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 45 774.00 | 6 226.00 | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 662.00 | | 119 662.00 | 119 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 238.00 | 22 685.00 | 53 553.00 | 76 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 496.00 | 68 459.00 | 226 037.00 | 294 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 898.00 | 8 856.00 | 1 034 042.00 | 1 042 898.00 |
BZ Autres créances | 137 790.00 | | 137 790.00 | 137 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CF Disponibilités | 63 696.00 | | 63 696.00 | 63 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 305.00 | 8 856.00 | 1 267 449.00 | 1 276 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 801.00 | 77 315.00 | 1 493 487.00 | 1 570 801.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 177.00 | 79 177.00 | | 79 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
DG Autres réserves | 277 362.00 | 176 189.00 | | 277 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 620.00 | 101 173.00 | | -48 620.00 |
DL TOTAL (I) | 352 833.00 | 401 453.00 | | 352 833.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 192.00 | | | 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 792.00 | 280 904.00 | | 201 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 572.00 | 252 039.00 | | 225 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 173.00 | 432 893.00 | | 538 173.00 |
EA Autres dettes | 47 628.00 | 4 270.00 | | 47 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 296.00 | 99 996.00 | | 127 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 653.00 | 1 070 103.00 | | 1 140 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 487.00 | 1 471 556.00 | | 1 493 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 124.00 | 870 653.00 | | 1 024 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 650.00 | | 234 650.00 | 234 650.00 |
FG Production vendue services | 2 848 193.00 | 41 372.00 | 2 889 565.00 | 2 848 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 844.00 | 41 372.00 | 3 124 216.00 | 3 082 844.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 997.00 | |
GE Autres charges | | | 6 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 340.00 | 2 186.00 | | 9 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 118.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 930.00 | 6 787.00 | | 5 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 532.00 | 9 337.00 | | 12 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 532.00 | 9 337.00 | | 12 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 877.00 | -9 337.00 | | 27 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 604.00 | 26 299.00 | | -5 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 540.00 | 2 535 373.00 | | 3 284 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 159.00 | 2 434 201.00 | | 3 333 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 620.00 | 101 173.00 | | -48 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 125.00 | 14 148.00 | | 12 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 202.00 | | 147 476.00 | 154 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 183.00 | 46 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 183.00 | 294 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | 119 662.00 | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 241.00 | | 26 997.00 | 49 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 961.00 | | 818.00 | 52 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 462.00 | 24 997.00 | | 43 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 774.00 | 11 000.00 | | 34 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 688.00 | 13 997.00 | | 8 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 572.00 | 225 572.00 | | 225 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 002.00 | 88 002.00 | | 88 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 023.00 | 218 023.00 | | 218 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 628.00 | 47 628.00 | | 47 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 296.00 | 127 296.00 | | 127 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 270.00 | 1 032 270.00 | | 1 032 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 625.00 | 10 628.00 | | 10 625.00 |
VB T. V. A. | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 450.00 | 82 920.00 | 116 529.00 | 199 450.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 454.00 | | | 81 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 748.00 | 51 748.00 | | 51 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 116.00 | 66 116.00 | | 66 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 304.00 | 1 198 209.00 | 46 095.00 | 1 244 304.00 |
VW T.V.A. | 226 490.00 | 226 490.00 | | 226 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 653.00 | 1 024 124.00 | 116 529.00 | 1 140 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 771.00 | 28 141.00 | | 31 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 487.00 | 102 416.00 | | 51 487.00 |
ST Autres comptes | 185 120.00 | 202 799.00 | | 185 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 020.00 | 67 745.00 | | 94 020.00 |
YT Sous‐traitance | 649 601.00 | 598 454.00 | | 649 601.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 72 868.00 | | | 72 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 223.00 | 28 590.00 | | 32 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 552.00 | 477 746.00 | | 527 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 191.00 | 108 760.00 | | 100 191.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 053 095.00 | 971 413.00 | | 1 053 095.00 |