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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874 427.00 | 299 185.00 | 575 242.00 | 874 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 856.00 | 45 095.00 | 25 761.00 | 70 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 682.00 | 344 280.00 | 615 402.00 | 959 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 292.00 | 1 500.00 | 1 006 792.00 | 1 008 292.00 |
BZ Autres créances | 100 142.00 | | 100 142.00 | 100 142.00 |
CF Disponibilités | 239 050.00 | | 239 050.00 | 239 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 047.00 | 1 500.00 | 1 366 547.00 | 1 368 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 729.00 | 345 780.00 | 1 981 949.00 | 2 327 729.00 |
CU Autres participations | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 177.00 | 79 177.00 | | 79 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
DG Autres réserves | | 239 449.00 | | |
DH Report à nouveau | -700 229.00 | | | -700 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 214.00 | -939 677.00 | | 115 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 654.00 | 189 695.00 | | 168 654.00 |
DL TOTAL (I) | -292 270.00 | -386 442.00 | | -292 270.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 410.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 549.00 | 530 769.00 | | 502 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 492.00 | 409 511.00 | | 550 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 170.00 | 475 707.00 | | 510 170.00 |
EA Autres dettes | 555 568.00 | 861 518.00 | | 555 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 440.00 | 253 056.00 | | 155 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 219.00 | 2 530 971.00 | | 2 274 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 949.00 | 2 144 529.00 | | 1 981 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 839.00 | | 16 028.00 | 992 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 759.00 | 14 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 186.00 | 959 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 427.00 | 874 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 854.00 | | | 912 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 228.00 | | 4 628.00 | 66 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 758.00 | | 11 400.00 | 13 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 190.00 | 178 090.00 | | 166 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 700.00 | 164 485.00 | | 134 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 490.00 | 13 605.00 | | 31 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 665.00 | | 84 165.00 | 85 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 423.00 | | 84 923.00 | 86 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 423.00 | | 84 923.00 | 86 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 165.00 | |
UG ‐ Financières | | | 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 492.00 | 550 492.00 | | 550 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 196.00 | 137 196.00 | | 137 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 700.00 | 140 700.00 | | 140 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 568.00 | 555 568.00 | | 555 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 440.00 | 155 440.00 | | 155 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 492.00 | 1 006 492.00 | | 1 006 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 72 433.00 | 72 433.00 | | 72 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 549.00 | 88 897.00 | 409 215.00 | 501 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 274.00 | | | 73 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VP Divers | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 396.00 | 1 128 996.00 | 11 400.00 | 1 140 396.00 |
VW T.V.A. | 215 977.00 | 215 977.00 | | 215 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 219.00 | 1 861 566.00 | 409 215.00 | 2 274 219.00 |