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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 43 796.00 | 9 944.00 | 33 852.00 | 43 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 999.00 | 83 682.00 | 10 318.00 | 93 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 194.00 | 115 874.00 | 237 320.00 | 353 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CF Disponibilités | 55 750.00 | | 55 750.00 | 55 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 711.00 | | 76 711.00 | 76 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 904.00 | 115 874.00 | 314 030.00 | 429 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 122 232.00 | | | 122 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 917.00 | | | 43 917.00 |
DL TOTAL (I) | 174 400.00 | | | 174 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 631.00 | | | 139 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 030.00 | | | 314 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 625.00 | | | 116 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 635.00 | | 510 635.00 | 510 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 635.00 | | 510 635.00 | 510 635.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 334.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 603.00 | | | 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 001.00 | | | 514 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 084.00 | | | 470 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 917.00 | | | 43 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 411.00 | | 6 782.00 | 346 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 363.00 | | 6 432.00 | 133 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 350.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 540.00 | 7 334.00 | | 108 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 291.00 | 7 334.00 | | 88 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
VI Groupe et associés | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 185.00 | 8 035.00 | 3 150.00 | 11 185.00 |
VW T.V.A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 631.00 | 116 825.00 | 22 806.00 | 139 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
ST Autres comptes | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 286.00 | | | 71 286.00 |